第三部分 2021年度部门决算情况说明....................................... 4

第一部分 概 况

一、主要职责

天津市滨海新区海滨街光明社区卫生服务中心是滨海新区所属海滨街基层社区卫生服务机构。以健康为中心、社区为范围、家庭为单位、需求为导向，为社区居民提供安全、有效、便捷、经济的生命周期健康服务。

二、机构设置

天津市滨海新区海滨街光明社区卫生服务中心内设1个职能处室，无下辖预算单位。纳入天津市滨海新区海滨街光明社区卫生服务中心2021年部门决算编制范围的单位包括：天津市滨海新区海滨街光明社区卫生服务中心。

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

     十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区海滨街光明社区卫生服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区海滨街光明社区卫生服务中心2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区海滨街光明社区卫生服务中心2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

 

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区海滨街光明社区卫生服务中心2021年度收入、支出决算总计94,114,691.95元，与2020年度相比，收、支总计各增加17,694,484.16元，增长23.15%，主要原因是：本单位体制改革，收到财政拨款增加。2020年财政拨款仅为项目拨款的收入和支出，无基本财政拨款和基本公共卫生服务的收入和支出。2021年增加了基本财政拨款和基本公共卫生服务的收入和支出，主要用于发放人员费用、完成既定的公卫服务项目支付。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区海滨街光明社区卫生服务中心2021年度本年收入合计94,086,035.35元，与2020年度相比增加17,665,827.56元，主要原因是：2021年增加了基本财政拨款收入和基本公共卫生服务的收入。其中：一般公共预算财政拨款收入28,555,730.30元，占30.35%；事业收入65,169,265.76元，占69.27%；其他收入361,039.29元，占0.38%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区海滨街光明社区卫生服务中心2021年度本年支出合计86,490,629.08元，与2020年度相比增加13,467,116.39元，主要原因是：本单位体制改革，发放创文奖励，人员费用一定幅度增长。其中：基本支出86,098,389.88元，占99.55%；项目支出392,239.20元，占0.45%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区海滨街光明社区卫生服务中心2021年度财政拨款收入、支出决算总计28,569,730.30元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加28,375,577.30元，增长14,615.06%，主要原因是：2020年财政拨款仅为项目拨款的收入和支出，无基本财政拨款和基本公共卫生服务的收入和支出。2021年增加了基本财政拨款和基本公共卫生服务的收入和支出，主要用于发放人员费用、支出既定的公卫服务项目，故增长率大幅增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区海滨街光明社区卫生服务中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计28,569,730.30元，占本年支出合计的33.03%，与2020年度相比，增加28,389,577.30元，增长15,758.59%，主要原因是：2020年一般公共预算财政拨款支出为项目拨款支出，无基本公共卫生服务支出。2021年增加了基本公共卫生服务，主要用于人员费用，故增长率大幅增加；人员费用一定幅度增长。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出28,569,730.30元，主要用于以下方面：卫生健康支出28,569,730.30元，占100.00%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为23,687,200.00元，支出决算为28,569,730.30元，完成年初预算的120.61%。其中：

1. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市卫生机构（项）年初预算为 17787200 元，支出决算为 21295078 元，完成年初预算的 119.72 %，决算数大于年初预算数的主要原因是发放创文奖励和基本药物补贴；完成既定的公卫服务项目支付的必要支出 。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为 5900000 元，支出决算为 6967419.70 元，完成年初预算的 118.09 %，决算数大于年初预算数的主要原因是单位体制改革，追加了基本公卫项目拨款。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为 0 元，支出决算为 36,000 元，决算数大于年初预算数的主要原因是为做好扩大国家免疫规划工作，购置与项目相关的固定资产电脑和计算机外部设备。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为 0 元，支出决算为 212,470 元，决算数大于年初预算数的主要原因是为做好新冠疫情处置工作，支出新冠病毒检测费和发放相关员工绩效。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 23,540 元，决算数大于年初预算数的主要原因是为做好天津市妇女儿童健康提升计划（2021-2030）项目工作，发放人员绩效。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）计划生育事务（项）年初预算为 0 元，支出决算为 1937.6 元，决算数大于年初预算数的主要原因是为做好失独人员查体工作，支付卫生材料费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区海滨街光明社区卫生服务中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计28,262,497.70元，与2020年度相比增加28,262,497.70元，主要原因是：2020年一般公共预算财政拨款仅为项目拨款的支出，无基本财政拨款和基本公共卫生服务的支出。2021年增加了基本财政拨款和基本公共卫生服务的支出，主要用于发放人员费用、支出既定的公卫服务项目。其中：人员经费26,787,845.70元，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、；公用经费1,474,652.00元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2021年预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区海滨街光明社区卫生服务中心2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区海滨街光明社区卫生服务中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市滨海新区海滨街光明社区卫生服务中心2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区海滨街光明社区卫生服务中心2021年政府采购支出总额1,171,000.00元，其中：政府采购货物支出35,000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1,136,000.00元。授予中小企业合同金额1,171,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额35,000.00元，占政府采购支出总额的2.99%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市滨海新区海滨街光明社区卫生服务中心2021年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

天津市滨海新区海滨街光明社区卫生服务中心2021年度无需公开项目支出绩效自评结果。本部门未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区海滨街光明社区卫生服务中心2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

 

 第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。