第三部分2021年度部门决算情况说明........................................... 4

 

第一部分概况

      一、主要职责

天津市滨海新区海滨人民医院是一所融医疗、预防、教学、科研、工伤急救、保健、康复为一体的由滨海新区政府主办的综合性二级甲等医院，是全国百姓放心示范医院、中国基层胸痛中心、国家爱婴医院、天津医科大学临床医学院教学医院、天津市大港区康复医疗定点医院、天津市大港区白内障复明扶贫定点医院等。

二、机构设置

天津市滨海新区海滨人民医院内设13个职能科室，无下辖预算单位。纳入天津市滨海新区海滨人民医院2021年部门决算编制范围的单位包括：天津市滨海新区海滨人民医院。

 

 

 第二部分2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

      十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区海滨人民医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区海滨人民医院2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表

3.天津市滨海新区海滨人民医院2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

 

第三部分2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区海滨人民医院2021年度收入、支出决算总计517,151,087.91元，与2020年度相比，收、支总计各减少9,210,353.62元，下降1.75%，主要原因是：2020年收到与疫情相关的财政拨款及非同级拨款收入占比较重，已完成初期疫情储备工作，受2021年疫情防控常态化政策影响，收支减少，造成一定减幅。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区海滨人民医院2021年度本年收入合计487,256,982.09元，与2020年度相比减少39,104,459.44元，主要原因是：2020年收到与疫情相关的财政拨款及非同级拨款收入占比较重，已完成初期疫情储备工作，受2021年疫情防控常态化政策影响，收支减少，造成一定减幅。其中：一般公共预算财政拨款收入56,075,223.78元，占11.51%；事业收入429,162,494.57元，占88.08%；其他收入2,019,263.74元，占0.41%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区海滨人民医院2021年度本年支出合计515,377,714.91元，与2020年度相比增加11,947,424.95元，主要原因是：本单位体制改革，发放创文奖励，人员费用一定幅度增长。其中：基本支出509,583,548.13元，占98.88%；项目支出5,794,166.78元，占1.12%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区海滨人民医院2021年度财政拨款收入、支出决算总计57,909,298.78元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少46,795,913.22元，下降44.69%，主要原因是2020年收到与疫情相关的财政拨款及非同级拨款收入占比较重，已完成初期疫情储备工作，受2021年疫情防控常态化政策影响，收支减少，造成一定减幅。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区海滨人民医院2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计57,909,298.78元，占本年支出合计的11.24%，与2020年度相比，增加29,858,161.78元，增长106.44%，主要原因是：追加预算完成既定的各项公共卫生服务项目支付必要支出，发放创文奖励人员费用一定幅度增长。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出57,909,298.78元，主要用于以下方面：卫生健康支出57,909,298.78元，占100.00%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为47,900,000.00元，支出决算为57,909,298.78元，完成年初预算的120.90%。其中：

1.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为49,900,000.00元，支出决算为54,698,887.00元，完成年初预算的109.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是发放创文奖励。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为0元，支出决算为43,340.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算完成既定的基本公卫服务项目支付必要支出。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0元，支出决算为24,337.05元，决算数大于年初预算数的主要原因是为追加预算完成既定艾滋病防治、扩大国家免疫规划、非传染病监测工作等重大公卫服务项目支付必要支出。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0元，支出决算为2,775,188.73元，决算数大于年初预算数的主要原因是按照根据《市卫生健康委市人社局市财政局关于印发在新冠肺炎疫情防控期间核增一次性绩效工资总量实施细则的通知》(津卫人〔2020〕238号)、《区卫生健康委区人社局区财政局关于印发滨海新区落实新冠肺炎疫情防控期间核增一次性绩效工资总量工作方案的通知》(津滨卫〔2020]32号)文件要求，追加预算发放参与新冠肺炎疫情防控一线医务人员绩效；应对秋冬疫情防控，追加预算购置与疫情防控相关的设备。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为0元，支出决算为367,546.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算完成结核、霍乱、肝炎、预防性体检等其他既定的公共卫生项目支付必要支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区海滨人民医院2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计54,132,227.00元，与2020年度相比增加54,132,227.00元，主要原因是：2020年财政以项目资金的方式弥补了部分基本支出。其中：人员经费54,119,887.00元，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费12,340.00元，主要包括专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2021年预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区海滨人民医院2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。与2020年度相比，政府性基金财政拨款支出减少74,820,000.00元，下降100.00%，主要原因是：天津市滨海新区海滨人民医院2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区海滨人民医院2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市滨海新区海滨人民医院2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区海滨人民医院2021年政府采购支出总额198,397,729.90元，其中：政府采购货物支出37,593,174.30元、政府采购工程支出1,500,000.00元、政府采购服务支出159,304,555.60元。授予中小企业合同金额198,397,729.90元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额197,591,689.90元，占政府采购支出总额的99.59%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市滨海新区海滨人民医院共有车辆19辆，其中：其他用车19辆，其他用车主要包括救护车及厢式货车等。单价50万元以上的通用设备4台（套），单价100万元以上的专用设备6台（套）。

十三、预算绩效情况说明

天津市海滨新区海滨人民医院2021年度无需公开项目支出绩效自评结果。本部门未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市海滨新区海滨人民医院2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。